Tendances et changements dans le commerce de l’énergie et de matières premières

Les marchés de l’énergie et des matières premières sont en constante évolution et ont récemment connu des fluctuations de prix extrêmes en raison des pénuries mondiales de gaz, de la demande industrielle post-confinement et de la faible production éolienne en Europe. Alors que la volatilité est attendue sur les marchés de l’énergie, les acteurs du marché tels que les services publics, les entreprises industrielles et les maisons de négoce sont de plus en plus confrontés à une fréquence plus élevée d’événements extrêmes.

Comment, alors, les acteurs du marché peuvent-ils raisonnablement s’attendre à suivre ce niveau continu de volatilité minute par minute, qui est la nouvelle réalité à laquelle ils sont confrontés ? 

Changements structurels affectant le commerce

Bien sûr, le commerce de l’énergie et des matières premières évolue continuellement et les développements technologiques ont un rôle clé à jouer à cet égard. Il existe un certain nombre de facteurs convergents qui se déroulent simultanément sur les marchés de l’énergie et des matières premières que les entreprises devront prendre en compte pour réussir à l’avenir.

Voici une vidéo expliquant le fonctionnement du marché des matières premières :

Les centres commerciaux sont de plus en plus corrélés de nos jours et se transforment progressivement de ce qui était autrefois un ensemble de centres commerciaux locaux en marchés plus régionaux.

Volatilité du marché

Les marchés à court terme et au comptant sont plus ou moins négociés en temps réel, et plus que jamais, l’automatisation est essentielle. 

Les services publics, les entreprises industrielles et les maisons de commerce ont par la suite constitué de plus grandes équipes de négociation intrajournalière et des modèles algorithmiques avancés afin d’aider à obtenir un avantage concurrentiel.

Concurrence accrue

Dans le même temps, le commerce de l’énergie et des matières premières est devenu beaucoup plus compétitif. Des entreprises industrielles plus importantes qui achètent de gros volumes d’électricité et de gaz mettent également en place leurs propres pupitres de négociation. 

En outre, de nouvelles sociétés indépendantes vendent de l’électricité et du gaz en tant que service pour des producteurs ou des acheteurs à plus petite échelle.

L’émergence de nouvelles matières premières

Par ailleurs, la transition énergétique et plus largement environnementale fait émerger de nouvelles matières premières telles que les garanties d’origine renouvelables ou les marchés volontaires du carbone. 

Initialement négociées bilatéralement, ces matières premières devraient évoluer vers des marchés de gré à gré (OTC) avec une liquidité limitée qui nécessitent une gestion rigoureuse du risque de prix.

Le besoin de fournisseurs d’accès direct au marché

Les systèmes énergétiques évoluent vers un paysage plus décentralisé, les centrales électriques à grande échelle étant de plus en plus remplacées par de petits producteurs d’énergie renouvelable. Pourtant, de nombreuses petites entreprises ont moins de désir de risque et de capacité pour administrer tous les flux de travail et activités marketing connexes ; par exemple, l’exposition aux prix de l’électricité et la couverture de l’actif à long terme. 

Par conséquent, ces entreprises recherchent des partenaires qui fournissent de tels services. Il s’agit d’une énorme opportunité pour les entreprises disposant d’un pupitre de négociation professionnel d’étendre leurs activités pour offrir des services d’accès au marché à des tiers.